金蝶资产负债表公式设置（金蝶资产负债表公式设置）

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1、例如金蝶K3会计科目1122-应收账款，下设有明细科目1122.01-内销和1122.02-外销，两个明细科目都挂有核算项目类别“客户”，本期在总账中科目余额表的数据显示如图所示：金蝶K3中，公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的借方期末余额之和，明细科目中1122.01-内销的期末借方余额10，所以公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=102、金蝶K3中，公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的期末贷方余额之和，明细科目中1122.02-外销的期末贷方余额50，所以公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=50。

2、3、金蝶K3中，公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目下各个核算项目客户的期末借方余额之和（参照图-2）。

3、客户A 在明细科目1122.01-内销下的期末借方余额是60，在明细科目1122.02-外销下的期末贷方余额是30，借贷相抵，客户A 的期末借方余额为30。

4、所以公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=客户A 的期末借方余额30 +客户C 的期末借方余额80，即公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=110。

5、4、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","JY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","JY","",0,0,0,"")。

6、5、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","DY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","DY","",0,0,0,"")。

7、6、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01| 客户|","JY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"") （参照图-2）。

8、在明细科目1122.01-内销下，客户A期末借方余额为60。

9、在明细科目1122.02-外销下，客户C 期末借方余额为80。

10、所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=60+80=140。

11、7、ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 表示为ACCT("1122.01| 客户|","DY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 之和（参照图-2）。

12、在明细科目1122.01-内销下，客户B期末贷方余额为50。

13、在明细科目1122.02-外销下，客户A 期末借方余额为30。

14、客户D 期末贷方余额为100，所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=50+30+100=180。

15、扩展资料：金蝶K3报表取数公式详解C表示期初余额。

16、JC表示借方期初余额。

17、DC表示贷方期初余额。

18、AC表示期初绝对余额。

19、Y期末余额。

20、JY表示借方期末余额。

21、DY表示贷方期末余额。

22、AY表示期末绝对余额。

23、JF表示借方发生额。

24、DF表示贷方发生额。

25、JL表示借方本年累计发生额。

26、DL表示贷方本年累计发生额。

27、SY表示损益本期实际发生额。

28、参考资料：百度文库-金蝶K3报表取数公式详解。

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